| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 458.00 | 443.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 532.00 | 9 090.00 | 35 442.00 | 44 532.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 632.00 | 9 547.00 | 40 084.00 | 49 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
072 Créances – Autres | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
110 Total général Actif | 75 362.00 | 9 547.00 | 65 814.00 | 75 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 025.00 | 151 415.00 | | 152 025.00 |
222 Production stockée | -1 700.00 | 1 700.00 | | -1 700.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 333.00 | 153 119.00 | | 150 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 347.00 | 112 134.00 | | 94 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 895.00 | -2 180.00 | | -4 895.00 |
242 Autres charges externes. | 47 975.00 | 38 706.00 | | 47 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 58.00 | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 025.00 | 1 140.00 | | 3 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 187.00 | 1 360.00 | | 8 187.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 560.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 738.00 | 151 778.00 | | 150 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -404.00 | 1 341.00 | | -404.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | 24.00 | | 1 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 853.00 | 1 119.00 | | -1 853.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |