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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 223.00 | 11 123.00 | 100.00 | 11 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 587.00 | | 1 088 587.00 | 1 088 587.00 |
BZ Autres créances | 86 219.00 | | 86 219.00 | 86 219.00 |
CF Disponibilités | 101 398.00 | | 101 398.00 | 101 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 205.00 | | 1 276 205.00 | 1 276 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 428.00 | 11 123.00 | 1 276 305.00 | 1 287 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 160.00 | 228 544.00 | | 229 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 925.00 | 118 616.00 | | 137 925.00 |
DL TOTAL (I) | 400 085.00 | 380 160.00 | | 400 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 234.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 528.00 | 81 102.00 | | 200 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 785.00 | 651 845.00 | | 433 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 781.00 | 174 720.00 | | 238 781.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 1 014.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 220.00 | 908 916.00 | | 876 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 305.00 | 1 289 075.00 | | 1 276 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 527.00 | | | 200 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 234.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 528.00 | | | 200 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 143 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 143 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 160.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 637.00 | 46 128.00 | | 53 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 045.00 | 2 753 120.00 | | 3 151 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 120.00 | 2 634 504.00 | | 3 013 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 925.00 | 118 616.00 | | 137 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 785.00 | 433 785.00 | | 433 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 414.00 | 2 887.00 | 200 527.00 | 203 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 587.00 | 1 088 587.00 | | 1 088 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 781.00 | 238 781.00 | | 238 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 906.00 | 1 174 806.00 | 100.00 | 1 174 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 220.00 | 675 693.00 | 200 527.00 | 876 220.00 |