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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 835.00 | 835.00 | 1 224 000.00 | 1 224 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 163 929.00 | | 163 929.00 | 163 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 211.00 | | 171 211.00 | 171 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 047.00 | 835.00 | 1 395 211.00 | 1 396 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 806 391.00 | 597 426.00 | | 806 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 782.00 | 208 965.00 | | 73 782.00 |
DL TOTAL (I) | 929 673.00 | 855 891.00 | | 929 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 019.00 | 357 000.00 | | 376 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 29 542.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 831.00 | 70 595.00 | | 87 831.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 372.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 538.00 | 457 509.00 | | 465 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 211.00 | 1 313 400.00 | | 1 395 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 538.00 | 160 509.00 | | 465 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 019.00 | | | 376 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 835.00 | | | 1 224 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 000.00 | | | 1 224 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 376 019.00 | 376 019.00 | | 376 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 538.00 | 465 538.00 | | 465 538.00 |