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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 1 867.00 | 187.00 | 1 680.00 | 1 867.00 |
AP Constructions | 21 771.00 | 2 177.00 | 19 594.00 | 21 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 6 405.00 | 27 595.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 778.00 | 10 809.00 | 237 968.00 | 248 778.00 |
BP En cours de production de services | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
BZ Autres créances | 287 085.00 | | 287 085.00 | 287 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 600.00 | | 394 600.00 | 394 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 377.00 | 10 809.00 | 632 568.00 | 643 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | 115 418.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 869.00 | 28 105.00 | | -36 869.00 |
DL TOTAL (I) | 128 654.00 | 165 523.00 | | 128 654.00 |
DP Provisions pour risques | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734.00 | 2 367.00 | | 1 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 399.00 | 25 944.00 | | 17 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 922.00 | 260 228.00 | | 216 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 256.00 | 136 842.00 | | 20 256.00 |
EA Autres dettes | 229 005.00 | 226 863.00 | | 229 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 315.00 | 652 244.00 | | 485 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 568.00 | 836 366.00 | | 632 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 315.00 | 652 244.00 | | 485 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734.00 | 2 367.00 | | 1 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 403.00 | | 119 403.00 | 119 403.00 |
FD Production vendue biens | -2 718.00 | | -2 718.00 | -2 718.00 |
FG Production vendue services | 174 306.00 | | 174 306.00 | 174 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 991.00 | | 290 991.00 | 290 991.00 |
FM Production stockée | | | 5 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 926.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 805.00 | 13 235.00 | | 66 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 805.00 | 227 847.00 | | 66 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 805.00 | 321 153.00 | | -66 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 447.00 | 1 620 760.00 | | 345 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 316.00 | 1 592 655.00 | | 382 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 869.00 | 28 105.00 | | -36 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 911.00 | | 243 667.00 | 42 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 800.00 | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 800.00 | 248 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 170 000.00 | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 771.00 | | 35 867.00 | 21 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | 37 800.00 | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | 8 564.00 | | 2 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 8 564.00 | | 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
6T Sur comptes clients | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 610.00 | | 24 012.00 | 42 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 922.00 | 216 922.00 | | 216 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 005.00 | 229 005.00 | | 229 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 098.00 | 265 098.00 | | 265 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 010.00 | 407 010.00 | | 407 010.00 |
VW T.V.A. | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 315.00 | 485 315.00 | | 485 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 20 605.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -518.00 | 79 681.00 | | -518.00 |
ST Autres comptes | 51 604.00 | 125 103.00 | | 51 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 279.00 | 204 129.00 | | 132 279.00 |
YT Sous‐traitance | 6 470.00 | 111 326.00 | | 6 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 516.00 | 111 461.00 | | 4 516.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 926.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 23 531.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 198.00 | 204 628.00 | | 58 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 816.00 | 192 254.00 | | 70 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 351.00 | 631 700.00 | | 194 351.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |