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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 1 351.00 | 24.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 974.00 | 8 348.00 | 2 626.00 | 10 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 957.00 | 10 199.00 | 3 759.00 | 13 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 222.00 | 587.00 | 101 634.00 | 102 222.00 |
BZ Autres créances | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CF Disponibilités | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 843.00 | 587.00 | 153 256.00 | 153 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 800.00 | 10 786.00 | 157 014.00 | 167 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 427.00 | 6 563.00 | | 12 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584.00 | 5 864.00 | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 21 512.00 | 17 927.00 | | 21 512.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 280.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 361.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 970.00 | 78 341.00 | | 80 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 626.00 | 53 349.00 | | 47 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 703.00 | 132 331.00 | | 128 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 014.00 | 150 258.00 | | 157 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 703.00 | 132 331.00 | | 128 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 280.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 538.00 | | 487 538.00 | 487 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 538.00 | | 487 538.00 | 487 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 436.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 436.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -436.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 090.00 | 418 657.00 | | 488 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 505.00 | 412 793.00 | | 484 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584.00 | 5 864.00 | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 937.00 | | 20.00 | 13 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 20.00 | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 2 960.00 | | 7 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 95.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 2 865.00 | | 6 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 101 517.00 | 101 517.00 | | 101 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 613.00 | 118 800.00 | 1 813.00 | 120 613.00 |
VW T.V.A. | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 703.00 | 128 703.00 | | 128 703.00 |