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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 067.00 | 45 829.00 | 15 237.00 | 61 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 425.00 | 23 513.00 | 9 912.00 | 33 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 758.00 | 69 343.00 | 64 415.00 | 133 758.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 644.00 | | 110 644.00 | 110 644.00 |
BZ Autres créances | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CF Disponibilités | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 321.00 | | 186 321.00 | 186 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 079.00 | 69 343.00 | 250 736.00 | 320 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 139.00 | 29 954.00 | | 20 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 762.00 | 35 035.00 | | 12 762.00 |
DL TOTAL (I) | 38 402.00 | 70 489.00 | | 38 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 319.00 | 36 491.00 | | 32 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 958.00 | 69 715.00 | | 34 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 823.00 | 32 220.00 | | 49 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 740.00 | 34 857.00 | | 35 740.00 |
EA Autres dettes | 49 041.00 | 31 156.00 | | 49 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 334.00 | 204 440.00 | | 212 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 736.00 | 274 930.00 | | 250 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 961.00 | | 801 961.00 | 801 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 961.00 | | 801 961.00 | 801 961.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 4 306.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013.00 | -4 306.00 | | -4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 616.00 | 923 894.00 | | 800 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 854.00 | 888 859.00 | | 787 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 762.00 | 35 035.00 | | 12 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 133 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 94 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 691.00 | 4 348.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 691.00 | 4 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VI Groupe et associés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
VW T.V.A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 779.00 | 133 779.00 | | 133 779.00 |