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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 573.00 | 333.00 | 61 240.00 | 61 573.00 |
BT Marchandises | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CF Disponibilités | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 667.00 | | 164 667.00 | 164 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 241.00 | 333.00 | 225 907.00 | 226 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
DG Autres réserves | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DH Report à nouveau | | -11 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | 15 171.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 29 683.00 | 28 561.00 | | 29 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 742.00 | 27 925.00 | | 182 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 50.00 | | 2 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 131.00 | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 741.00 | 6 797.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 223.00 | 34 904.00 | | 196 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 907.00 | 63 465.00 | | 225 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 899.00 | 14 171.00 | | 176 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 1 155.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 507.00 | 37 258.00 | | 18 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 384.00 | 22 086.00 | | 17 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122.00 | 15 171.00 | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 873.00 | | 57 240.00 | 67 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 240.00 | 6 300.00 | 61 573.00 | 57 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 240.00 | 6 300.00 | 57 573.00 | 57 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 873.00 | | 57 240.00 | 63 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 1 260.00 | 6 240.00 | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 1 260.00 | 6 240.00 | 5 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 742.00 | 7 377.00 | 13 364.00 | 20 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 211.00 | 13 211.00 | 4 000.00 | 17 211.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 263.00 | 176 899.00 | 13 364.00 | 190 263.00 |