| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 002.00 | 588.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | 4 424.00 | 3 642.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 373.00 | 6 426.00 | 149 947.00 | 156 373.00 |
BZ Autres créances | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 539.00 | 6 426.00 | 170 112.00 | 176 539.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 57 273.00 | 42 988.00 | | 57 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233.00 | 14 285.00 | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 69 162.00 | 58 929.00 | | 69 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 862.00 | 105 066.00 | | 89 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 002.00 | 1 217.00 | | 6 002.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 997.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 950.00 | 119 911.00 | | 100 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 112.00 | 178 840.00 | | 170 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 535.00 | 43 742.00 | | 61 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 585.00 | 23 774.00 | | 29 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 174.00 | | 265 174.00 | 265 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 174.00 | | 265 174.00 | 265 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 2 582.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 534.00 | 275 819.00 | | 277 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 300.00 | 261 534.00 | | 267 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 233.00 | 14 285.00 | | 10 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 957.00 | 30 436.00 | | 34 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 475.00 | | | 202 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 102.00 | 156 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 102.00 | 10 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 985.00 | 8 027.00 | 45 586.00 | 43 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 985.00 | 8 027.00 | 45 586.00 | 43 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VC Groupe et associés | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 849.00 | 20 434.00 | 39 415.00 | 59 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 950.00 | 61 535.00 | 39 415.00 | 100 950.00 |