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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 6 890.00 | 4 000.00 | 10 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 501.00 | 622.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 466.00 | 81 632.00 | 122 834.00 | 204 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 368.00 | 89 023.00 | 155 344.00 | 244 368.00 |
BP En cours de production de services | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 162.00 | | 347 162.00 | 347 162.00 |
BZ Autres créances | 387 488.00 | | 387 488.00 | 387 488.00 |
CF Disponibilités | 159 454.00 | | 159 454.00 | 159 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 728.00 | | 941 728.00 | 941 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 097.00 | 89 023.00 | 1 097 073.00 | 1 186 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 338 815.00 | | | 338 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 483.00 | | | 216 483.00 |
DL TOTAL (I) | 588 298.00 | | | 588 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 091.00 | | | 202 091.00 |
EA Autres dettes | 231 154.00 | | | 231 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 774.00 | | | 508 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 073.00 | | | 1 097 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 774.00 | | | 508 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 095.00 | | 1 177 095.00 | 1 177 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 095.00 | | 1 177 095.00 | 1 177 095.00 |
FM Production stockée | | | -29 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 180.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 400.00 | | | 306 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 405.00 | | | 203 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 713.00 | | | 1 455 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 230.00 | | | 1 239 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 483.00 | | | 216 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 078.00 | | 68 304.00 | 286 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 000.00 | 27 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 014.00 | 244 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 014.00 | 205 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 300.00 | | 68 304.00 | 145 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 862.00 | 22 180.00 | 7 018.00 | 73 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 972.00 | 22 180.00 | 7 018.00 | 66 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 091.00 | 152 091.00 | | 152 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 155.00 | 231 155.00 | | 231 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 347 163.00 | 347 163.00 | | 347 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 488.00 | 387 488.00 | | 387 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 268.00 | 745 668.00 | 3 600.00 | 749 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 775.00 | 508 775.00 | | 508 775.00 |