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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 773.00 | 78 930.00 | 15 843.00 | 94 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 170.00 | 76 000.00 | 49 169.00 | 125 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 944.00 | 154 930.00 | 65 013.00 | 219 944.00 |
BT Marchandises | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 580.00 | | 142 580.00 | 142 580.00 |
BZ Autres créances | 157 720.00 | | 157 720.00 | 157 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 159.00 | | 102 159.00 | 102 159.00 |
CF Disponibilités | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 845.00 | | 419 845.00 | 419 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 789.00 | 154 930.00 | 484 858.00 | 639 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
DH Report à nouveau | -127 829.00 | | | -127 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 352.00 | -127 829.00 | | -121 352.00 |
DL TOTAL (I) | -204 049.00 | -82 696.00 | | -204 049.00 |
DP Provisions pour risques | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 819.00 | 51 505.00 | | 88 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 100.00 | 70 275.00 | | 120 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 944.00 | 132 154.00 | | 171 944.00 |
EA Autres dettes | 110 221.00 | 78 780.00 | | 110 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 020.00 | 192 414.00 | | 165 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 106.00 | 525 130.00 | | 656 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 858.00 | 475 235.00 | | 484 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 106.00 | 525 130.00 | | 656 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 819.00 | 51 505.00 | | 88 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
FG Production vendue services | 767 163.00 | | 767 163.00 | 767 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 592.00 | | 768 592.00 | 768 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 913.00 | 12 227.00 | | 40 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 797.00 | 860 123.00 | | 873 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 150.00 | 987 952.00 | | 995 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 352.00 | -127 829.00 | | -121 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 944.00 | | | 219 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 944.00 | | | 219 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 207.00 | 40 723.00 | | 114 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 207.00 | 40 723.00 | | 114 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 806.00 | 113 806.00 | | 113 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 020.00 | 165 020.00 | | 165 020.00 |
UX Autres créances clients | 142 580.00 | 142 580.00 | | 142 580.00 |
VB T. V. A. | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
VI Groupe et associés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VP Divers | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 973.00 | 311 973.00 | | 311 973.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 106.00 | 656 106.00 | | 656 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 525.00 | 17 499.00 | | 21 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 673.00 | 83 078.00 | | 68 673.00 |
ST Autres comptes | 360 857.00 | 330 564.00 | | 360 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 205.00 | 35 108.00 | | 34 205.00 |
YT Sous‐traitance | 66 483.00 | 65 475.00 | | 66 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 748.00 | 11 604.00 | | 8 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 273.00 | 29 103.00 | | 30 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 314.00 | 91 981.00 | | 80 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 770.00 | 95 131.00 | | 95 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 218.00 | 514 227.00 | | 530 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |