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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 7 037.00 | 2 147.00 | 9 184.00 |
AP Constructions | 24 883.00 | 19 977.00 | 4 906.00 | 24 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 026.00 | 32 694.00 | 7 332.00 | 40 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 138.00 | 9 473.00 | 2 666.00 | 12 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 521.00 | 69 181.00 | 88 340.00 | 157 521.00 |
BT Marchandises | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 097.00 | 10 875.00 | 56 222.00 | 67 097.00 |
BZ Autres créances | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
CF Disponibilités | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 189.00 | 10 875.00 | 128 314.00 | 139 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 710.00 | 80 056.00 | 216 654.00 | 296 710.00 |
CU Autres participations | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 308.00 | -149 548.00 | | -231 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 813.00 | -81 759.00 | | -28 813.00 |
DL TOTAL (I) | -80 120.00 | -51 308.00 | | -80 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 14 931.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 135.00 | 27 999.00 | | 43 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 729.00 | 63 627.00 | | 42 729.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 453.00 | 121 261.00 | | 106 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 775.00 | 276 739.00 | | 296 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 654.00 | 225 431.00 | | 216 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
FG Production vendue services | 509 081.00 | | 509 081.00 | 509 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 716.00 | | 546 716.00 | 546 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 501.00 | 916 355.00 | | 636 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 314.00 | 998 114.00 | | 665 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 813.00 | -81 759.00 | | -28 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 331.00 | | 1 190.00 | 156 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 047.00 | | | 77 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 100.00 | | 1 190.00 | 70 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 926.00 | 12 255.00 | | 56 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 3 061.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 950.00 | 9 193.00 | | 52 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
VP Divers | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 837.00 | 106 687.00 | 150.00 | 106 837.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 775.00 | 246 775.00 | 50 000.00 | 296 775.00 |