| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 028.00 | 8 133.00 | 9 895.00 | 18 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 928 003.00 | 2 686 400.00 | 6 241 603.00 | 8 928 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 905.00 | | 1 609 905.00 | 1 609 905.00 |
BZ Autres créances | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
CF Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 262 606.00 | | 4 262 606.00 | 4 262 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 609.00 | 2 686 400.00 | 10 504 209.00 | 13 190 609.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 704 416.00 | 2 502 299.00 | 3 202 117.00 | 5 704 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -2 994 529.00 | -3 075 542.00 | | -2 994 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 342.00 | 81 013.00 | | -1 341 342.00 |
DL TOTAL (I) | -2 630 835.00 | -1 289 493.00 | | -2 630 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536 852.00 | | | 1 536 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 288.00 | | | 197 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 076 846.00 | 6 931 117.00 | | 7 076 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 490.00 | 2 844 033.00 | | 2 363 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 168.00 | 1 299 707.00 | | 1 799 168.00 |
EA Autres dettes | 161 400.00 | 43 306.00 | | 161 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 804 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 598 192.00 | 11 922 453.00 | | 11 598 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 209.00 | 10 632 959.00 | | 10 504 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 637.00 | | 2 192 637.00 | 2 192 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 637.00 | | 2 192 637.00 | 2 192 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 090 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 115 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 904.00 | |
GE Autres charges | | | 41 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 009 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 009 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 000.00 | 12 818.00 | | 82 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 009 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 536 852.00 | | | 1 536 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618 852.00 | 3 022 421.00 | | 1 618 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618 852.00 | -12 827.00 | | -1 618 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -548 219.00 | -550 327.00 | | -548 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 759.00 | 5 546 542.00 | | 3 399 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 101.00 | 5 465 530.00 | | 4 741 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341 342.00 | 81 013.00 | | -1 341 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 835 260.00 | | 1 092 743.00 | 7 835 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 613 714.00 | | 1 090 702.00 | 4 613 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 928 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 704 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 987.00 | | 2 041.00 | 15 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029 591.00 | | | 3 029 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 496.00 | 971 904.00 | | 1 714 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683 544.00 | 818 755.00 | | 1 683 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 968.00 | 150 000.00 | | 25 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | 3 149.00 | | 4 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 536 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 536 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 076 846.00 | | 1 981 516.00 | 7 076 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 490.00 | 512 398.00 | 518 305.00 | 2 363 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 182.00 | 155 234.00 | 188 965.00 | 830 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 905.00 | | | 1 609 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 1 393 970.00 | | | 1 393 970.00 |
VC Groupe et associés | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 288.00 | | 55 240.00 | 197 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058 205.00 | | | 1 058 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 638.00 | | 25 098.00 | 89 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 392.00 | | | 169 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 887.00 | 4 256 887.00 | | 4 256 887.00 |
VW T.V.A. | 840 446.00 | 344 312.00 | 138 911.00 | 840 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 598 192.00 | 1 212 246.00 | 2 908 055.00 | 11 598 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |