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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 362.00 | 6 271.00 | 2 091.00 | 8 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 766.00 | 6 271.00 | 4 495.00 | 10 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 337.00 | | 163 337.00 | 163 337.00 |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 580.00 | | 185 580.00 | 185 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 346.00 | 6 271.00 | 190 075.00 | 196 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -22 535.00 | 7 316.00 | | -22 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499.00 | -29 850.00 | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | -18 836.00 | -20 335.00 | | -18 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 862.00 | 7 470.00 | | 6 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | 13 250.00 | | 35 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 967.00 | 101 568.00 | | 101 967.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 12 005.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 911.00 | 134 293.00 | | 208 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 075.00 | 113 958.00 | | 190 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 293.00 | 99 143.00 | | 134 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 825.00 | | 941.00 | 9 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 421.00 | | 941.00 | 7 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002.00 | 1 268.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 1 268.00 | | 5 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 163 337.00 | 163 337.00 | | 163 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 749.00 | 181 749.00 | | 181 749.00 |
VW T.V.A. | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 911.00 | 208 911.00 | | 208 911.00 |