| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 296 740.00 | | 296 740.00 | 296 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 851.00 | 2 249.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 46 642.00 | 42 685.00 | 3 957.00 | 46 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 700.00 | 53 241.00 | 13 458.00 | 66 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 558.00 | 146 748.00 | 322 810.00 | 469 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BT Marchandises | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 082.00 | | 173 082.00 | 173 082.00 |
CF Disponibilités | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 795.00 | | 310 795.00 | 310 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 352.00 | 146 748.00 | 633 604.00 | 780 352.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 456 969.00 | 400 307.00 | | 456 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 902.00 | 56 662.00 | | 57 902.00 |
DL TOTAL (I) | 520 371.00 | 462 469.00 | | 520 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 817.00 | 42 301.00 | | 40 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 587.00 | 27 665.00 | | 22 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 829.00 | 42 109.00 | | 49 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 233.00 | 112 075.00 | | 113 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 604.00 | 574 544.00 | | 633 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 821.00 | | 23 415.00 | 482 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 678.00 | 469 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 232.00 | 300 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 446.00 | 153 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 203.00 | | 3 100.00 | 314 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 912.00 | | 20 315.00 | 152 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 293.00 | 7 024.00 | 36 678.00 | 146 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 463.00 | 850.00 | 17 232.00 | 17 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 638.00 | 6 173.00 | 19 446.00 | 149 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 728.00 | 15 373.00 | 6 355.00 | 21 728.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |