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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 462.00 | 16 543.00 | 2 918.00 | 19 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 395.00 | 10 172.00 | 18 223.00 | 28 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 840.00 | 27 349.00 | 22 490.00 | 49 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 196 671.00 | | 196 671.00 | 196 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 086.00 | | 329 086.00 | 329 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 927.00 | 27 349.00 | 351 577.00 | 378 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 482.00 | 182 454.00 | | 208 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 703.00 | 26 028.00 | | 20 703.00 |
DL TOTAL (I) | 237 436.00 | 216 732.00 | | 237 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 877.00 | 14 773.00 | | 11 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 809.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 9 329.00 | | 11 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 441.00 | 110 440.00 | | 90 441.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 3 394.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 141.00 | 138 747.00 | | 114 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 577.00 | 355 480.00 | | 351 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
FG Production vendue services | 479 220.00 | | 479 220.00 | 479 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 499.00 | | 486 499.00 | 486 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 204.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 204.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -204.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 4 629.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 848.00 | 484 757.00 | | 488 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 144.00 | 458 729.00 | | 468 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 703.00 | 26 028.00 | | 20 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 653.00 | | 3 187.00 | 46 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 671.00 | | 3 187.00 | 44 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 603.00 | 6 747.00 | | 20 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 969.00 | 6 747.00 | | 19 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 852.00 | 3 000.00 | 8 852.00 | 11 852.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 316.00 | 115 316.00 | | 115 316.00 |
VW T.V.A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 142.00 | 105 289.00 | 8 852.00 | 114 142.00 |