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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | 2 057.00 | 3 067.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 124.00 | 2 057.00 | 2 403 067.00 | 2 405 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 916.00 | | 73 916.00 | 73 916.00 |
BZ Autres créances | 663 902.00 | | 663 902.00 | 663 902.00 |
CF Disponibilités | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 700.00 | | 803 700.00 | 803 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 824.00 | 2 057.00 | 3 206 767.00 | 3 208 824.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 749.00 | 89 600.00 | | 100 749.00 |
DG Autres réserves | 1 104 539.00 | 1 102 724.00 | | 1 104 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 086.00 | 222 963.00 | | 429 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 374.00 | 2 615 288.00 | | 2 834 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 478.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 540.00 | 456 544.00 | | 366 540.00 |
EA Autres dettes | | 14 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 394.00 | 476 433.00 | | 372 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 767.00 | 3 091 721.00 | | 3 206 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 394.00 | 476 433.00 | | 372 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 863.00 | | 654 863.00 | 654 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 863.00 | | 654 863.00 | 654 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 951.00 | 19 271.00 | | 11 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 835.00 | -60.00 | | 6 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 668.00 | 14 463.00 | | 16 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 759.00 | 854 914.00 | | 1 073 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 673.00 | 631 951.00 | | 644 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 086.00 | 222 963.00 | | 429 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 496.00 | 9 101.00 | | 9 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 947.00 | | 1 110.00 | 2 405 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 2 405 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 5 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | | 1 110.00 | 5 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 1 597.00 | 1 932.00 | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 1 597.00 | 1 932.00 | 2 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 602.00 | 243 602.00 | | 243 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
UX Autres créances clients | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VC Groupe et associés | 620 085.00 | 620 085.00 | | 620 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 642.00 | 744 642.00 | | 744 642.00 |
VW T.V.A. | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 394.00 | 372 394.00 | | 372 394.00 |