| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 1 997.00 | 232.00 | 2 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 229.00 | 1 997.00 | 232.00 | 2 229.00 |
060 Stock marchandises | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
072 Créances – Autres | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
084 Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
110 Total général Actif | 31 717.00 | 1 997.00 | 29 720.00 | 31 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | 2 155.00 | 74.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229.00 | 2 155.00 | 74.00 | 2 229.00 |
BT Marchandises | 37 528.00 | 5 333.00 | 32 195.00 | 37 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 402.00 | 5 333.00 | 38 069.00 | 43 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 630.00 | 7 488.00 | 38 143.00 | 45 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 145.00 | 70 373.00 | | 77 145.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 724.00 | 2 577.00 | | 5 724.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 869.00 | 72 961.00 | | 82 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 951.00 | 34 748.00 | | 34 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 908.00 | -2 657.00 | | -2 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 722.00 | 1 262.00 | | 1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 38 624.00 | 32 710.00 | | 38 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 1 975.00 | | 1 947.00 |
252 Charges sociales | 4 107.00 | 2 048.00 | | 4 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | 1 265.00 | | 1 097.00 |
262 Autres charges | | 1 715.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 540.00 | 73 066.00 | | 79 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 329.00 | -104.00 | | 3 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 539.00 | 68.00 | | 2 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 665.00 | -172.00 | | 665.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 288.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 480.00 | | | 480.00 |
DH Report à nouveau | | -172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 991.00 | 665.00 | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 9 771.00 | 3 780.00 | | 9 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 926.00 | 11 339.00 | | 14 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 484.00 | | 9 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 5 117.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 371.00 | 25 940.00 | | 28 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 143.00 | 29 720.00 | | 38 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
FA Ventes de marchandises | 53 312.00 | 14 381.00 | 67 693.00 | 53 312.00 |
FG Production vendue services | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 590.00 | 14 381.00 | 72 971.00 | 58 590.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 125.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 977.00 | 82 869.00 | | 72 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 986.00 | 82 205.00 | | 66 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 991.00 | 665.00 | | 5 991.00 |