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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 003.00 | 997.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 444.00 | 4 243.00 | 1 201.00 | 5 444.00 |
060 Stock marchandises | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465 153.00 | 2 093.00 | 463 060.00 | 465 153.00 |
072 Créances – Autres | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
084 Disponibilités | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 816.00 | 2 093.00 | 501 723.00 | 503 816.00 |
110 Total général Actif | 509 260.00 | 6 336.00 | 502 924.00 | 509 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232.00 | | | 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 188 154.00 | | | 188 154.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 995.00 | | | 1 995.00 |