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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 463.00 | 22 014.00 | 23 449.00 | 45 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 162.00 | 28 713.00 | 23 449.00 | 52 162.00 |
BP En cours de production de services | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 352.00 | 189 541.00 | 160 811.00 | 350 352.00 |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 365 797.00 | | 365 797.00 | 365 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 364.00 | 189 541.00 | 531 823.00 | 721 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 525.00 | 218 253.00 | 555 272.00 | 773 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 132 310.00 | | | 132 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
DL TOTAL (I) | 329 971.00 | | | 329 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 291.00 | | | 203 291.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 301.00 | | | 225 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 272.00 | | | 555 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 301.00 | | | 225 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 552.00 | 10 161.00 | | 18 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853.00 | 10 161.00 | | 11 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 474.00 | 64 013.00 | 45 946.00 | 171 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 474.00 | 64 013.00 | 45 946.00 | 171 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 474.00 | 64 013.00 | 45 946.00 | 171 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 350 352.00 | | | 350 352.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 511.00 | 353 511.00 | | 353 511.00 |
VW T.V.A. | 80 533.00 | 80 533.00 | | 80 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 301.00 | 225 301.00 | | 225 301.00 |