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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 466.00 | 123 425.00 | 40.00 | 123 466.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
AN Terrains | 1 024 375.00 | | 1 024 375.00 | 1 024 375.00 |
AP Constructions | 2 606 531.00 | 1 130 946.00 | 1 475 584.00 | 2 606 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904 758.00 | 1 914 281.00 | 990 477.00 | 2 904 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 924.00 | 160 069.00 | 10 854.00 | 170 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 910.00 | | 340 910.00 | 340 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 221 091.00 | 3 378 722.00 | 3 842 369.00 | 7 221 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 863.00 | 14 812.00 | 503 051.00 | 517 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 289 124.00 | 298 194.00 | 990 930.00 | 1 289 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 108.00 | 9 999.00 | 4 178 109.00 | 4 188 108.00 |
BZ Autres créances | 477 980.00 | | 477 980.00 | 477 980.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 494 115.00 | 323 005.00 | 6 171 110.00 | 6 494 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 715 207.00 | 3 701 727.00 | 10 013 479.00 | 13 715 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 910 998.00 | -19 540 375.00 | | -20 910 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173 454.00 | -1 370 623.00 | | -1 173 454.00 |
DL TOTAL (I) | -16 084 452.00 | -14 910 998.00 | | -16 084 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 329.00 | 389 175.00 | | 389 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 329.00 | 389 175.00 | | 389 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 477.00 | 43 267.00 | | 40 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 166.00 | 746 750.00 | | 935 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854 128.00 | 3 217 408.00 | | 4 854 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 822.00 | 815 417.00 | | 847 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 124.00 | 104 115.00 | | 38 124.00 |
EA Autres dettes | 18 992 883.00 | 18 758 715.00 | | 18 992 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 708 603.00 | 23 685 673.00 | | 25 708 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 013 479.00 | 9 163 850.00 | | 10 013 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 241 020.00 | 23 151 507.00 | | 25 241 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 477.00 | 43 267.00 | | 40 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
FD Production vendue biens | 36 714 196.00 | 1 526 188.00 | 38 240 384.00 | 36 714 196.00 |
FG Production vendue services | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 794 178.00 | 1 526 188.00 | 38 320 366.00 | 36 794 178.00 |
FM Production stockée | | | 867 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 291 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 760 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 142 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 36 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 837 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 438.00 | 30 986.00 | | 11 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 106 026.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 106 026.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 369.00 | 40 763.00 | | 30 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 369.00 | 40 763.00 | | 30 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 279.00 | 65 263.00 | | -30 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 291 271.00 | 37 598 258.00 | | 39 291 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 464 725.00 | 38 968 881.00 | | 40 464 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173 454.00 | -1 370 623.00 | | -1 173 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 888 676.00 | | 376 393.00 | 6 888 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 977.00 | | 7 221 091.00 | 43 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 977.00 | | 7 047 499.00 | 43 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 592.00 | | | 173 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715 083.00 | | 376 393.00 | 6 715 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 035.00 | 505 687.00 | | 2 823 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 425.00 | 1 000.00 | | 122 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 609.00 | 504 687.00 | | 2 700 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 175.00 | 154.00 | | 389 175.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 290.00 | 298 194.00 | 49 478.00 | 64 290.00 |
6T Sur comptes clients | 46 586.00 | 824.00 | 37 411.00 | 46 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 876.00 | 299 018.00 | 86 889.00 | 160 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 051.00 | 299 172.00 | 86 889.00 | 550 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 172.00 | 86 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 166.00 | 467 583.00 | 467 583.00 | 935 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854 128.00 | 4 854 128.00 | | 4 854 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 873.00 | 433 873.00 | | 433 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 326.00 | 239 326.00 | | 239 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 177 559.00 | 4 177 559.00 | | 4 177 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
VB T. V. A. | 228 526.00 | 228 526.00 | | 228 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VI Groupe et associés | 18 753 556.00 | 18 753 556.00 | | 18 753 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 583.00 | | | 212 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 679.00 | 4 676 130.00 | 10 548.00 | 4 686 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 708 603.00 | 25 241 020.00 | 467 583.00 | 25 708 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 117.00 | 294 212.00 | | 280 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 033.00 | 231 986.00 | | 199 033.00 |
ST Autres comptes | 4 940 305.00 | 4 382 672.00 | | 4 940 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 660.00 | 67 884.00 | | 71 660.00 |
YT Sous‐traitance | 755 831.00 | 701 619.00 | | 755 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 176 119.00 | 1 391 268.00 | | 1 176 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 602.00 | 61 919.00 | | 59 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 719.00 | 356 131.00 | | 339 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 081 618.00 | 2 129 879.00 | | 2 081 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 456 545.00 | 3 692 545.00 | | 3 456 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 142 950.00 | 6 775 432.00 | | 7 142 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |