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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 776.00 | 9 724.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | 1 880.00 | 687.00 | 2 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 468.00 | 2 656.00 | 13 812.00 | 16 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 947.00 | 2 656.00 | 54 291.00 | 56 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | | | 273.00 |
DG Autres réserves | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DH Report à nouveau | -9 218.00 | | | -9 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 570.00 | 4 500.00 | 133 070.00 | 128 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 570.00 | 4 500.00 | 133 070.00 | 128 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 435.00 | | | -5 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 528.00 | | | 137 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925.00 | | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 039.00 | | 10 500.00 | 6 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 16 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | | 10 500.00 | 2 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164.00 | 1 493.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 493.00 | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 982.00 | 22 581.00 | 3 401.00 | 25 982.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
ST Autres comptes | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 212.00 | | | 83 212.00 |