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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 553.00 | 3 275.00 | 7 278.00 | 10 553.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 502.00 | 48 824.00 | 814 678.00 | 863 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 508.00 | 21 281.00 | 77 227.00 | 98 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 188.00 | | 95 188.00 | 95 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 812.00 | 73 380.00 | 1 763 432.00 | 1 836 812.00 |
BT Marchandises | 836 531.00 | 45 903.00 | 790 627.00 | 836 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BZ Autres créances | 324 833.00 | | 324 833.00 | 324 833.00 |
CF Disponibilités | 185 318.00 | | 185 318.00 | 185 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 652.00 | 45 903.00 | 1 341 748.00 | 1 387 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 464.00 | 119 283.00 | 3 105 181.00 | 3 224 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 230.00 | 476 230.00 | | 476 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 113.00 | 9 105.00 | | 20 113.00 |
DG Autres réserves | 554 258.00 | 345 115.00 | | 554 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 335.00 | 220 151.00 | | 63 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 936.00 | 1 050 600.00 | | 1 113 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 932.00 | 439 385.00 | | 1 124 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 788.00 | 178 280.00 | | 179 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 758.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 753.00 | 320 674.00 | | 306 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 202.00 | 257 370.00 | | 242 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
EA Autres dettes | 8 937.00 | 77 000.00 | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 245.00 | 1 273 466.00 | | 1 991 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 181.00 | 2 324 067.00 | | 3 105 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 670.00 | | | 173 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 503.00 | | 1 049 237.00 | 872 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 180.00 | 65 748.00 | 1 836 812.00 | 19 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70.00 | 760 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 180.00 | 65 678.00 | 962 010.00 | 19 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 016.00 | | 7 606.00 | 753 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 746.00 | | 950 122.00 | 96 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 740.00 | | 91 509.00 | 22 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 762.00 | 90 867.00 | 52 249.00 | 34 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 2 043.00 | 70.00 | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 461.00 | 88 823.00 | 52 179.00 | 33 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 451.00 | 45 903.00 | 37 451.00 | 37 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 451.00 | 45 903.00 | 37 451.00 | 37 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 451.00 | 45 903.00 | 37 451.00 | 37 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 903.00 | 37 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 669.00 | | 173 669.00 | 173 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 753.00 | 306 753.00 | | 306 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 212.00 | 128 212.00 | | 128 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 187.00 | | 95 187.00 | 95 187.00 |
UX Autres créances clients | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VB T. V. A. | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 931.00 | 120 580.00 | 724 351.00 | 1 124 931.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 650.00 | | | 114 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 211.00 | 174 211.00 | | 174 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 990.00 | 365 802.00 | 95 187.00 | 460 990.00 |
VW T.V.A. | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 824.00 | 812 804.00 | 898 020.00 | 1 990 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
ST Autres comptes | 425 906.00 | | | 425 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 384.00 | | | 230 384.00 |
YT Sous‐traitance | 964.00 | | | 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 577.00 | | | 681 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 615.00 | | | 475 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 357.00 | | | 788 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |