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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 451.00 | 79 626.00 | 13 825.00 | 93 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 904.00 | 960 957.00 | 108 946.00 | 1 069 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 159.00 | 24 102.00 | 25 057.00 | 49 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 996.00 | 1 064 685.00 | 152 311.00 | 1 216 996.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 408.00 | 7 095.00 | 71 313.00 | 78 408.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 261 697.00 | | 261 697.00 | 261 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 699.00 | 7 095.00 | 347 604.00 | 354 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 695.00 | 1 071 780.00 | 499 915.00 | 1 571 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
CU Autres participations | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 991.00 | 70 564.00 | | 107 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 285.00 | 37 427.00 | | 90 285.00 |
DL TOTAL (I) | 209 276.00 | 118 991.00 | | 209 276.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 940.00 | 192 643.00 | | 118 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 343 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 822.00 | 92 829.00 | | 50 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 838.00 | 58 876.00 | | 56 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 040.00 | 7 200.00 | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 639.00 | 694 701.00 | | 240 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 915.00 | 863 692.00 | | 499 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 300.00 | 621 892.00 | | 220 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 615.00 | | 133 615.00 | 133 615.00 |
FG Production vendue services | 690 628.00 | | 690 628.00 | 690 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 243.00 | | 824 243.00 | 824 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 19 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 576.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 50 943.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | -50 943.00 | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 802.00 | 15 505.00 | | 35 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 372.00 | 992 042.00 | | 842 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 088.00 | 954 616.00 | | 752 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 285.00 | 37 427.00 | | 90 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 192.00 | | 68 277.00 | 1 150 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 1 216 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 1 119 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 388.00 | | 68 148.00 | 1 052 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | 129.00 | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 294.00 | 191 866.00 | 1 474.00 | 874 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 457.00 | 12 169.00 | | 67 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 837.00 | 179 697.00 | 1 474.00 | 806 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 643.00 | 92 303.00 | 20 340.00 | 112 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 639.00 | 220 300.00 | 20 340.00 | 240 639.00 |