| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 270.00 | 8 950.00 | 14 320.00 | 23 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 818.00 | 8 950.00 | 14 868.00 | 23 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 602.00 | | 224 602.00 | 224 602.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 980.00 | | 409 980.00 | 409 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 798.00 | 8 950.00 | 424 848.00 | 433 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 598.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 956.00 | 515 587.00 | | 853 956.00 |
242 Autres charges externes. | 621 691.00 | 301 134.00 | | 621 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | 6 364.00 | | 5 311.00 |
252 Charges sociales | 57 413.00 | 51 086.00 | | 57 413.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 111.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 251.00 | 213 076.00 | | 236 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 987.00 | 1 378.00 | | -3 987.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 1.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 283.00 | 3 400.00 | | 20 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 255.00 | 4 327.00 | | 5 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 204.00 | 303.00 | | 10 204.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 403.00 | 36 101.00 | | 36 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 204.00 | 303.00 | | 10 204.00 |
DL TOTAL (I) | 57 608.00 | 47 403.00 | | 57 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 817.00 | 39 839.00 | | 142 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 117.00 | 68 755.00 | | 104 117.00 |
EA Autres dettes | 112 518.00 | 117 403.00 | | 112 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 241.00 | 233 165.00 | | 367 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 848.00 | 280 568.00 | | 424 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 453.00 | 226 017.00 | | 359 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 659.00 | 5 955.00 | 20 665.00 | 23 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 659.00 | 5 955.00 | 20 665.00 | 23 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 817.00 | 142 817.00 | | 142 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 334 136.00 | 500.00 | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 453.00 | 359 453.00 | | 359 453.00 |