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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 415.00 | 2 740.00 | 1 799 675.00 | 1 802 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 075.00 | 2 740.00 | 1 826 335.00 | 1 829 075.00 |
CU Autres participations | 1 799 675.00 | | 1 799 675.00 | 1 799 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
DG Autres réserves | 722 602.00 | 746 370.00 | | 722 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129.00 | -23 768.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 787.00 | 1 299 658.00 | | 1 300 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 719.00 | 423 939.00 | | 445 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 2 490.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 302.00 | 29 038.00 | | 51 302.00 |
EA Autres dettes | 26 726.00 | 68 351.00 | | 26 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 548.00 | 523 832.00 | | 525 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 335.00 | 1 823 490.00 | | 1 826 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 548.00 | 523 832.00 | | 525 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 719.00 | | | 445 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 144.00 | | 121 144.00 | 121 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 144.00 | | 121 144.00 | 121 144.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 144.00 | 93 635.00 | | 121 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 015.00 | 117 403.00 | | 120 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129.00 | -23 768.00 | | 1 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 415.00 | | | 1 802 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 675.00 | | | 1 799 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
UX Autres créances clients | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 445 719.00 | 445 719.00 | | 445 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 548.00 | 525 548.00 | | 525 548.00 |