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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 839.00 | 42 852.00 | 1 987.00 | 44 839.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 279.00 | 44 232.00 | 3 047.00 | 47 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
110 Total général Actif | 63 994.00 | 44 232.00 | 19 762.00 | 63 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
242 Autres charges externes. | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
252 Charges sociales | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 545.00 | | | -14 545.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 517.00 | | | -16 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 917.00 | | | 11 917.00 |