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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 675.00 | 37 144.00 | 61 531.00 | 98 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 099.00 | | 503 099.00 | 503 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 060.00 | 37 144.00 | 571 916.00 | 609 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 093.00 | | 1 102 093.00 | 1 102 093.00 |
BN En cours de production de biens | 718 662.00 | | 718 662.00 | 718 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 959.00 | | 1 956 959.00 | 1 956 959.00 |
BZ Autres créances | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CF Disponibilités | 730 838.00 | | 730 838.00 | 730 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 049.00 | | 4 533 049.00 | 4 533 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 109.00 | 37 144.00 | 5 104 965.00 | 5 142 109.00 |
CU Autres participations | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 988 953.00 | 873 453.00 | | 988 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 965.00 | 167 300.00 | | 216 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 918.00 | 1 060 953.00 | | 1 227 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 155.00 | 291 380.00 | | 286 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 960.00 | 285 877.00 | | 815 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 396.00 | 13 662.00 | | 26 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 365.00 | 99 514.00 | | 450 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 172.00 | -45.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 298 000.00 | | | 2 298 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 047.00 | 690 788.00 | | 3 877 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 965.00 | 1 751 741.00 | | 5 104 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 899.00 | | 141 899.00 | 141 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 899.00 | | 141 899.00 | 141 899.00 |
FM Production stockée | | | 535 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 623.00 | 110 745.00 | | 23 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 299.00 | 556 841.00 | | 938 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 334.00 | 389 541.00 | | 721 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 965.00 | 167 300.00 | | 216 965.00 |