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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 95 317.00 | 12 955.00 | 82 362.00 | 95 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 350 558.00 | | 6 350 558.00 | 6 350 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 338 578.00 | | 338 578.00 | 338 578.00 |
CF Disponibilités | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 271.00 | | 422 271.00 | 422 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 772 829.00 | | 6 772 829.00 | 6 772 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 350 558.00 | | 6 350 558.00 | 6 350 558.00 |
CU Autres participations | 6 352 679.00 | | 6 352 679.00 | 6 352 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 290 887.00 | 6 290 887.00 | | 6 290 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
DH Report à nouveau | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 413.00 | 39 728.00 | | 45 413.00 |
DK Provisions réglementées | 2 673.00 | 1 336.00 | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 6 381 580.00 | 6 334 830.00 | | 6 381 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 208.00 | 356 042.00 | | 350 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 7 208.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 249.00 | 363 251.00 | | 391 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 829.00 | 6 698 080.00 | | 6 772 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 249.00 | 363 251.00 | | 391 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 442.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -1 336.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 568.00 | 42 218.00 | | 143 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 155.00 | 2 490.00 | | 98 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 413.00 | 39 728.00 | | 45 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 348 058.00 | | 2 500.00 | 6 348 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 350 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 348 058.00 | | 2 500.00 | 6 348 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 955.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 110 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 955.00 | 351.00 | 12 955.00 | 12 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 955.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VI Groupe et associés | 350 208.00 | 350 208.00 | | 350 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 249.00 | 391 249.00 | | 391 249.00 |