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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 207 881.00 | 20 266.00 | 187 615.00 | 207 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 619.00 | 57 709.00 | 517 910.00 | 575 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 100.00 | 77 975.00 | 818 126.00 | 896 100.00 |
BT Marchandises | 287 249.00 | | 287 249.00 | 287 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BZ Autres créances | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 82 847.00 | | 82 847.00 | 82 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 572.00 | | 485 572.00 | 485 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 672.00 | 77 975.00 | 1 303 698.00 | 1 381 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 743.00 | -22 393.00 | | -182 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 607.00 | -160 350.00 | | -197 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 271.00 | | | 240 271.00 |
DL TOTAL (I) | -139 079.00 | -181 743.00 | | -139 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 457.00 | 458 406.00 | | 702 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 858.00 | 175 365.00 | | 381 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 135.00 | 245 641.00 | | 318 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 326.00 | 11 140.00 | | 40 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 776.00 | 890 551.00 | | 1 442 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 698.00 | 708 808.00 | | 1 303 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 070.00 | 890 551.00 | | 819 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 970.00 | | 1 004 970.00 | 1 004 970.00 |
FG Production vendue services | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 150.00 | | 1 009 150.00 | 1 009 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 987.00 | | | 1 046 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 594.00 | 160 350.00 | | 1 244 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 607.00 | -160 350.00 | | -197 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 946.00 | | 310 155.00 | 585 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 346.00 | | 310 155.00 | 473 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 282.00 | 68 409.00 | 716.00 | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 282.00 | 68 409.00 | 716.00 | 10 282.00 |