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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 001.00 | 8 214.00 | 5 787.00 | 14 001.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 169.00 | 9 042.00 | 7 127.00 | 16 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
072 Créances – Autres | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
084 Disponibilités | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 699.00 | | 204 699.00 | 204 699.00 |
110 Total général Actif | 220 868.00 | 9 042.00 | 211 826.00 | 220 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 229.00 | | | 313 229.00 |
222 Production stockée | -597.00 | | | -597.00 |
230 Autres produits | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 540.00 | | | 357 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572.00 | | | 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -913.00 | | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 114 976.00 | | | 114 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
252 Charges sociales | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 916.00 | | | 372 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 376.00 | | | -15 376.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 060.00 | | | -16 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 783.00 | | | 38 783.00 |