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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 240.00 | | 1 142 240.00 | 1 142 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 256 370.00 | | 256 370.00 | 256 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 200 019.00 | | 200 019.00 | 200 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 589.00 | | 559 589.00 | 559 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 829.00 | | 1 701 829.00 | 1 701 829.00 |
CU Autres participations | 1 142 240.00 | | 1 142 240.00 | 1 142 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 440.00 | 429 440.00 | | 429 440.00 |
DG Autres réserves | 18 085.00 | 16 373.00 | | 18 085.00 |
DH Report à nouveau | 336 552.00 | 344 018.00 | | 336 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 205.00 | 34 246.00 | | 476 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 282.00 | 824 077.00 | | 1 260 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 650.00 | 613 063.00 | | 371 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 897.00 | 45 561.00 | | 49 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 547.00 | 678 624.00 | | 441 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 829.00 | 1 502 701.00 | | 1 701 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 547.00 | 678 624.00 | | 441 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 292.00 | 26 235.00 | | 12 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 1 063.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 1 063.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -391.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | 6 523.00 | | 12 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 481.00 | 168 672.00 | | 617 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 276.00 | 134 426.00 | | 141 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 205.00 | 34 246.00 | | 476 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 240.00 | | | 1 142 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 240.00 | | | 1 142 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 256 370.00 | 256 370.00 | | 256 370.00 |
VI Groupe et associés | 371 650.00 | 371 650.00 | | 371 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 570.00 | 259 570.00 | | 259 570.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 547.00 | 441 547.00 | | 441 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 784.00 | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 1 484.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 12 810.00 | 23 346.00 | | 12 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 715.00 | 15 493.00 | | 34 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | 784.00 | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | 26 000.00 | | 43 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238.00 | 302.00 | | 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 571.00 | 40 324.00 | | 47 571.00 |