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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 388.00 | 2 694.00 | 11 695.00 | 14 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 138.00 | 2 694.00 | 118 445.00 | 121 138.00 |
BT Marchandises | 31 869.00 | 6 366.00 | 25 503.00 | 31 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 236.00 | 6 366.00 | 68 870.00 | 75 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 374.00 | 9 059.00 | 187 315.00 | 196 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 138 827.00 | 103 872.00 | | 138 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 282.00 | 34 956.00 | | -15 282.00 |
DL TOTAL (I) | 146 096.00 | 161 377.00 | | 146 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 458.00 | 13 159.00 | | 31 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 690.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 086.00 | 7 961.00 | | 8 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839.00 | 3 564.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 219.00 | 25 375.00 | | 41 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 315.00 | 186 752.00 | | 187 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 423.00 | 8 094.00 | | 21 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 408.00 | 129 647.00 | | 113 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 690.00 | 94 692.00 | | 128 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 282.00 | 34 956.00 | | -15 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | 1 074.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 1 074.00 | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 458.00 | 10 035.00 | 21 423.00 | 31 458.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397.00 | 1 647.00 | 1 750.00 | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 219.00 | 19 796.00 | 21 423.00 | 41 219.00 |