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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 000.00 | 298 941.00 | 723 059.00 | 1 022 000.00 |
AN Terrains | 9 061.00 | 7 047.00 | 2 014.00 | 9 061.00 |
AP Constructions | 340 423.00 | 176 608.00 | 163 815.00 | 340 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 691.00 | 2 195 661.00 | 266 030.00 | 2 461 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 057.00 | 157 243.00 | 8 814.00 | 166 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 821.00 | 2 905 429.00 | 1 454 393.00 | 4 359 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904 546.00 | 209 572.00 | 1 694 975.00 | 1 904 546.00 |
BN En cours de production de biens | 344 285.00 | | 344 285.00 | 344 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 720.00 | | 215 720.00 | 215 720.00 |
BT Marchandises | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 043.00 | | 401 043.00 | 401 043.00 |
BZ Autres créances | 421 101.00 | | 421 101.00 | 421 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 657 089.00 | | 657 089.00 | 657 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 517.00 | 209 572.00 | 4 156 945.00 | 4 366 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 338.00 | 3 115 000.00 | 5 611 338.00 | 8 726 338.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 489 000.00 | | | 1 489 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 518 229.00 | | | -1 518 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213.00 | | | 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 123 551.00 | | | 123 551.00 |
DN Avances conditionnées | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DO TOTAL (II) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DP Provisions pour risques | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 830.00 | | | 2 565 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 052.00 | | | 1 631 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 102.00 | | | 565 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 870.00 | | | 208 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
EA Autres dettes | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 311 387.00 | | | 5 311 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 338.00 | | | 5 611 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 905.00 | 3 358 156.00 | 4 357 061.00 | 998 905.00 |
FG Production vendue services | 37 390.00 | 69 743.00 | 107 133.00 | 37 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 295.00 | 3 427 899.00 | 4 464 194.00 | 1 036 295.00 |
FM Production stockée | | | -109 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 900.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 089.00 | | | 156 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 698.00 | | | -138 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 025.00 | | | 4 756 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 813.00 | | | 4 755 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 614.00 | | 92 965.00 | 4 311 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 293.00 | 275 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 42 259.00 | 4 359 821.00 | 2 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 770 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 321 928.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | 2 991 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 428.00 | | 7 000.00 | 317 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 893.00 | | 85 065.00 | 2 917 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 293.00 | | 900.00 | 306 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 828.00 | 385 293.00 | 10 693.00 | 2 530 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 667.00 | 116 500.00 | | 52 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 724.00 | 44 977.00 | | 154 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 437.00 | 223 816.00 | 10 693.00 | 2 323 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 84 900.00 | 82 000.00 | 41 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 522.00 | 209 572.00 | 160 522.00 | 160 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 522.00 | 209 572.00 | 160 522.00 | 160 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 022.00 | 294 472.00 | 242 522.00 | 202 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 472.00 | 242 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 102.00 | 565 102.00 | | 565 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 060.00 | 129 060.00 | | 129 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 401 043.00 | 401 043.00 | | 401 043.00 |
VB T. V. A. | 169 196.00 | 169 196.00 | | 169 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 830.00 | 1 515 830.00 | | 1 515 830.00 |
VI Groupe et associés | 189 052.00 | 189 052.00 | | 189 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 169.00 | | | 259 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 698.00 | 138 698.00 | | 138 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 714.00 | 888 814.00 | 25 900.00 | 914 714.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 921.00 | 3 716 921.00 | | 3 716 921.00 |