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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 11 872.00 | 2 153.00 | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 047.00 | 243 313.00 | 198 733.00 | 442 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 170.00 | 214 522.00 | 268 647.00 | 483 170.00 |
AX Avances et acomptes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 146.00 | 469 708.00 | 491 437.00 | 961 146.00 |
BT Marchandises | 152 545.00 | | 152 545.00 | 152 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 411.00 | | 592 411.00 | 592 411.00 |
BZ Autres créances | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CF Disponibilités | 2 379 337.00 | | 2 379 337.00 | 2 379 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 190.00 | | 3 241 190.00 | 3 241 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 336.00 | 469 708.00 | 3 732 627.00 | 4 202 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 909 621.00 | 1 348 202.00 | | 909 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 359.00 | 1 061 418.00 | | 1 674 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 480.00 | 2 492 121.00 | | 2 666 480.00 |
DP Provisions pour risques | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 629.00 | 6 614.00 | | 5 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 279.00 | 131 884.00 | | 90 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 105.00 | 172 714.00 | | 139 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 255.00 | 452 804.00 | | 522 255.00 |
EA Autres dettes | 253 737.00 | 195 685.00 | | 253 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 593.00 | 959 704.00 | | 1 016 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 627.00 | 3 501 379.00 | | 3 732 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 593.00 | 959 704.00 | | 1 016 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 629.00 | 6 614.00 | | 5 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 106.00 | 139 106.00 | | 139 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 738.00 | 253 738.00 | | 253 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 255.00 | 522 255.00 | | 522 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 663.00 | 703 791.00 | 18 873.00 | 722 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 008.00 | 1 011 008.00 | | 1 011 008.00 |