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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151.00 | 2 018.00 | 133.00 | 2 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 451.00 | 2 018.00 | 300 433.00 | 302 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BZ Autres créances | 141 320.00 | | 141 320.00 | 141 320.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 236.00 | 2 018.00 | 451 218.00 | 453 236.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 5 000.00 | | 7 878.00 |
DG Autres réserves | 173 301.00 | 138 514.00 | | 173 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 786.00 | 57 665.00 | | 54 786.00 |
DL TOTAL (I) | 435 965.00 | 401 179.00 | | 435 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663.00 | 18 062.00 | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 4 484.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952.00 | 750.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 254.00 | 23 296.00 | | 15 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 218.00 | 424 475.00 | | 451 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 308.00 | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 415.00 | 98 980.00 | | 96 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 629.00 | 41 315.00 | | 41 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 786.00 | 57 665.00 | | 54 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 248.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 248.00 | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 919.00 | 149 919.00 | | 149 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 219.00 | 149 919.00 | 300.00 | 150 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 254.00 | 15 254.00 | 1.00 | 15 254.00 |