| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 188 255.00 | 59 585.00 | 128 670.00 | 188 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 3 476.00 | 3 420.00 | 6 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 831.00 | 63 061.00 | 804 771.00 | 867 831.00 |
BZ Autres créances | 258 419.00 | | 258 419.00 | 258 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
CF Disponibilités | 409 916.00 | | 409 916.00 | 409 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 599.00 | | 769 599.00 | 769 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 430.00 | 63 061.00 | 1 574 369.00 | 1 637 430.00 |
CU Autres participations | 641 778.00 | | 641 778.00 | 641 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DG Autres réserves | 792 729.00 | 748 110.00 | | 792 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 501.00 | 102 230.00 | | 127 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 341.00 | 1 420 340.00 | | 1 495 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 647.00 | 82 319.00 | | 74 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 106.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 2 871.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787.00 | 8 998.00 | | 787.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 37.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 028.00 | 94 331.00 | | 79 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 369.00 | 1 514 671.00 | | 1 574 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 220.00 | 19 684.00 | | 12 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 6 954.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 477.00 | 134 897.00 | | 164 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 976.00 | 32 667.00 | | 36 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 501.00 | 102 230.00 | | 127 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 652.00 | | 4 180.00 | 863 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 971.00 | | 4 180.00 | 208 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 681.00 | | | 654 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 219 317.00 | 219 317.00 | | 219 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 647.00 | 7 838.00 | 33 093.00 | 74 647.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 618.00 | 258 618.00 | | 258 618.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 028.00 | 12 220.00 | 33 093.00 | 79 028.00 |