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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 427.00 | 77 064.00 | 34 363.00 | 111 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 882.00 | 100 280.00 | 1 221 601.00 | 1 321 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 493.00 | | 1 500 493.00 | 1 500 493.00 |
BZ Autres créances | 6 358 204.00 | | 6 358 204.00 | 6 358 204.00 |
CF Disponibilités | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 907 575.00 | | 7 907 575.00 | 7 907 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 229 457.00 | 100 280.00 | 9 129 177.00 | 9 229 457.00 |
CU Autres participations | 1 115 946.00 | | 1 115 946.00 | 1 115 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 000.00 | | | 1 956 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 512.00 | | | 1 110 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 775.00 | | | 351 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 537.00 | | | 3 536 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 245.00 | | | 1 385 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 039.00 | | | 1 812 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 599.00 | | | 1 536 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 268.00 | | | 807 268.00 |
EA Autres dettes | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 640.00 | | | 5 592 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129 177.00 | | | 9 129 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 235 180.00 | | | 5 235 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 255.00 | | 1 953 255.00 | 1 953 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 255.00 | | 1 953 255.00 | 1 953 255.00 |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 432.00 | | | -47 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 663.00 | | | 1 978 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 888.00 | | | 1 626 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 775.00 | | | 351 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 829.00 | | 3 506.00 | 1 459 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 453.00 | 75 000.00 | 1 187 239.00 | 18 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 453.00 | 123 000.00 | 1 321 882.00 | 18 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 23 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 921.00 | | 3 506.00 | 107 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 692.00 | | | 1 280 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 377.00 | 9 903.00 | 48 000.00 | 138 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 216.00 | | 48 000.00 | 71 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 161.00 | 9 903.00 | | 67 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 599.00 | 1 536 599.00 | | 1 536 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 342.00 | 216 342.00 | | 216 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 493.00 | 1 500 493.00 | | 1 500 493.00 |
VB T. V. A. | 333 755.00 | 333 755.00 | | 333 755.00 |
VC Groupe et associés | 5 198 627.00 | 5 198 627.00 | | 5 198 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 856.00 | 921 396.00 | 357 460.00 | 1 278 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 039.00 | 1 812 039.00 | | 1 812 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 758.00 | | | 114 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 583.00 | | | 165 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 823.00 | 825 823.00 | | 825 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 381.00 | 7 898 089.00 | 71 293.00 | 7 969 381.00 |
VW T.V.A. | 537 250.00 | 537 250.00 | | 537 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 640.00 | 5 235 180.00 | 357 460.00 | 5 592 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
ST Autres comptes | 150 285.00 | | | 150 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 643.00 | | | 248 643.00 |
YT Sous‐traitance | 721 860.00 | | | 721 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 341.00 | | | 375 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 735.00 | | | 226 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 867.00 | | | 1 183 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |