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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 141.00 | 400.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 584.00 | 11 022.00 | 5 562.00 | 16 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 013.00 | 11 163.00 | 36 850.00 | 48 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BT Marchandises | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BZ Autres créances | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CF Disponibilités | 397 516.00 | | 397 516.00 | 397 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 810.00 | | 480 810.00 | 480 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 823.00 | 11 163.00 | 517 660.00 | 528 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 406 453.00 | 349 109.00 | | 406 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 937.00 | 57 344.00 | | 20 937.00 |
DL TOTAL (I) | 428 490.00 | 407 553.00 | | 428 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 937.00 | 8 905.00 | | 14 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 622.00 | 30 317.00 | | 42 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 610.00 | 20 655.00 | | 31 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 170.00 | 59 877.00 | | 89 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 660.00 | 467 430.00 | | 517 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 114.00 | | 2 899.00 | 45 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | | 2 899.00 | 14 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789.00 | 3 374.00 | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | 3 374.00 | | 7 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 884.00 | 38 446.00 | 438.00 | 38 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |