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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 241.00 | 39 189.00 | 69 052.00 | 108 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 301.00 | 39 189.00 | 98 112.00 | 137 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CF Disponibilités | 529 238.00 | | 529 238.00 | 529 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 371.00 | | 693 371.00 | 693 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 672.00 | 39 189.00 | 791 483.00 | 830 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 619 905.00 | 636 784.00 | | 619 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995.00 | -16 879.00 | | 3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 625 000.00 | 621 005.00 | | 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 947.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 12 083.00 | | 8 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 758.00 | 22 343.00 | | 72 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 484.00 | 36 374.00 | | 166 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 483.00 | 657 379.00 | | 791 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 484.00 | 36 374.00 | | 166 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 685.00 | | 73 700.00 | 92 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 084.00 | 137 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 084.00 | 126 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 625.00 | | 73 700.00 | 81 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 546.00 | 17 413.00 | 15 770.00 | 37 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | 17 413.00 | 15 770.00 | 37 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 133.00 | 164 133.00 | | 164 133.00 |
VW T.V.A. | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 484.00 | 166 484.00 | | 166 484.00 |