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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 126.00 | 13 733.00 | 1 393.00 | 15 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 347.00 | 73 470.00 | 24 877.00 | 98 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 567.00 | 87 922.00 | 70 645.00 | 158 567.00 |
BT Marchandises | 140 165.00 | | 140 165.00 | 140 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 926.00 | 15 731.00 | 99 195.00 | 114 926.00 |
BZ Autres créances | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
CF Disponibilités | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 563.00 | 15 731.00 | 346 832.00 | 362 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 130.00 | 103 653.00 | 417 477.00 | 521 130.00 |
CU Autres participations | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 200.00 | 117 600.00 | | 137 200.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 225.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039.00 | 19 470.00 | | 4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 152 334.00 | 148 295.00 | | 152 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 698.00 | 126 145.00 | | 79 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 3 647.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 959.00 | 143 038.00 | | 147 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 583.00 | 38 384.00 | | 32 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 143.00 | 311 213.00 | | 265 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 477.00 | 459 508.00 | | 417 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 284.00 | | 1 082 284.00 | 1 082 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 284.00 | | 1 082 284.00 | 1 082 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 731.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 3 230.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 191.00 | 1 038 402.00 | | 1 105 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 152.00 | 1 018 932.00 | | 1 101 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039.00 | 19 470.00 | | 4 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 768.00 | 5 724.00 | 15 570.00 | 97 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 049.00 | 5 724.00 | 15 570.00 | 97 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 445.00 | 127 143.00 | 52 302.00 | 179 445.00 |