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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 600.00 | 15 418.00 | 60 182.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 248.00 | 26 847.00 | 58 401.00 | 85 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 553.00 | 42 265.00 | 324 288.00 | 366 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 244.00 | 112 537.00 | 1 236 706.00 | 1 349 244.00 |
BZ Autres créances | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
CF Disponibilités | 284 139.00 | | 284 139.00 | 284 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 654.00 | 112 537.00 | 1 570 117.00 | 1 682 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 207.00 | 154 802.00 | 1 894 405.00 | 2 049 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 720.00 | 707 720.00 | | 707 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 772.00 | 5 167.00 | | 70 772.00 |
DH Report à nouveau | 196 341.00 | 43 049.00 | | 196 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 189.00 | 218 897.00 | | 141 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 022.00 | 974 833.00 | | 1 116 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 562.00 | 225 030.00 | | 225 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 799.00 | | 1 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 452.00 | 3 132.00 | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 290.00 | 148 867.00 | | 271 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 730.00 | 316 710.00 | | 265 730.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | 55 251.00 | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 383.00 | 749 789.00 | | 778 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 405.00 | 1 724 622.00 | | 1 894 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 465 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 465 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 940.00 | 55 414.00 | | 44 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 012.00 | 2 605 858.00 | | 2 549 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 823.00 | 2 386 960.00 | | 2 407 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 189.00 | 218 897.00 | | 141 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 648.00 | | 223 905.00 | 217 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 205 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 366 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 148.00 | | 97 700.00 | 63 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 500.00 | | 126 205.00 | 154 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238.00 | 36 026.00 | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | 36 026.00 | | 6 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 789.00 | | 83 252.00 | 195 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 789.00 | | 83 252.00 | 195 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 789.00 | | 83 252.00 | 195 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 290.00 | 271 290.00 | | 271 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 199.00 | 1 214 199.00 | | 1 214 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 044.00 | 135 044.00 | | 135 044.00 |
VB T. V. A. | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 562.00 | 37 138.00 | 188 424.00 | 225 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 515.00 | 1 419 515.00 | 50 000.00 | 1 469 515.00 |
VW T.V.A. | 217 554.00 | 217 554.00 | | 217 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 931.00 | 582 507.00 | 188 424.00 | 770 931.00 |