| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 266.00 | 371.00 | 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AP Constructions | 10 447.00 | 1 677.00 | 8 770.00 | 10 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 225.00 | 9 782.00 | 8 443.00 | 18 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 323.00 | 61 392.00 | 38 932.00 | 100 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 657.00 | 77 237.00 | 65 421.00 | 142 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CF Disponibilités | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 278.00 | | 103 278.00 | 103 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 936.00 | 77 237.00 | 168 699.00 | 245 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 591.00 | 7 218.00 | | 3 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 333.00 | -3 626.00 | | 56 333.00 |
DL TOTAL (I) | 70 924.00 | 14 591.00 | | 70 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 864.00 | 20 591.00 | | 22 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 533.00 | 11 348.00 | | 13 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 35 880.00 | | 20 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 70 251.00 | | 37 222.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 1 068.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 775.00 | 139 138.00 | | 97 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 699.00 | 153 730.00 | | 168 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 386.00 | 128 711.00 | | 91 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 915.00 | 254.00 | | 4 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 972.00 | | 496 972.00 | 496 972.00 |
FG Production vendue services | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 379.00 | | 552 379.00 | 552 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 406.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 68.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 68.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -68.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 720.00 | 466 591.00 | | 584 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 387.00 | 470 217.00 | | 528 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 333.00 | -3 626.00 | | 56 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 831.00 | 17 406.00 | | 59 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 212.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 657.00 | 17 194.00 | | 55 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 949.00 | 11 560.00 | 6 388.00 | 17 949.00 |
VI Groupe et associés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 529.00 | 4 074.00 | 8 455.00 | 12 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 775.00 | 91 386.00 | 6 388.00 | 97 775.00 |