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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
AP Constructions | 176 015.00 | 26 402.00 | 149 613.00 | 176 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 576.00 | 3 702.00 | 8 874.00 | 12 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 163.00 | 177 465.00 | 47 698.00 | 225 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 620.00 | 207 569.00 | 289 052.00 | 496 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CF Disponibilités | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 549.00 | 207 569.00 | 354 980.00 | 562 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 890.00 | | | 146 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
EA Autres dettes | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 032.00 | | | 334 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 980.00 | | | 354 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 121.00 | | | 222 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 420.00 | | 244 420.00 | 244 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 420.00 | | 244 420.00 | 244 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 353.00 | | | 251 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 161.00 | | | 256 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 860.00 | | 2 760.00 | 493 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 610.00 | | 2 760.00 | 493 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 803.00 | 27 766.00 | | 179 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 803.00 | 27 766.00 | | 179 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 588.00 | 11 677.00 | 41 574.00 | 123 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VI Groupe et associés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VW T.V.A. | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 032.00 | 222 121.00 | 41 574.00 | 334 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
ST Autres comptes | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
YT Sous‐traitance | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 858.00 | | | 143 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |