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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 093.00 | 43 334.00 | 29 758.00 | 73 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 712.00 | 47 956.00 | 83 755.00 | 131 712.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
072 Créances – Autres | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
084 Disponibilités | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
110 Total général Actif | 177 417.00 | 47 956.00 | 129 460.00 | 177 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 526.00 | |
132 Autres réserves | | | 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 348.00 | | | 447 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 367.00 | | | 449 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
242 Autres charges externes. | 132 062.00 | | | 132 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
252 Charges sociales | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
262 Autres charges | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 034.00 | | | 431 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
294 Charges financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | | | 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 066.00 | | | 13 066.00 |