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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 15 778.00 | 242.00 | 16 020.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 104.00 | 30 815.00 | 26 289.00 | 57 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 099.00 | 46 593.00 | 93 506.00 | 140 099.00 |
BT Marchandises | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 634.00 | 46 593.00 | 107 041.00 | 153 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | | | 834.00 |
DH Report à nouveau | -2 831.00 | | | -2 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499.00 | | | -499.00 |
DL TOTAL (I) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499.00 | | | -499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 977.00 | 8 617.00 | | 37 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | 3 000.00 | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 198.00 | 5 617.00 | | 25 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 059.00 | 24 261.00 | 16 915.00 | 44 059.00 |
VI Groupe et associés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818.00 | 1 843.00 | 1 975.00 | 3 818.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 535.00 | 79 738.00 | 16 915.00 | 99 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
ST Autres comptes | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 926.00 | | | 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 593.00 | | | 35 593.00 |