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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 010.00 | 276 000.00 | 2 069 010.00 | 2 345 010.00 |
BZ Autres créances | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 337.00 | 276 000.00 | 2 092 337.00 | 2 368 337.00 |
CU Autres participations | 2 345 010.00 | 276 000.00 | 2 069 010.00 | 2 345 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 016.00 | | | 300 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 203.00 | | | 386 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 775 908.00 | | | 775 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 624.00 | | | -9 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 504.00 | | | 1 482 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 832.00 | | | 609 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 337.00 | | | 2 092 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 832.00 | | | 609 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 000.00 | | | 2 348 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 2 345 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 990.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345 010.00 | | | 2 345 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 689.00 | 603 689.00 | | 603 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 833.00 | 609 833.00 | | 609 833.00 |