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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 752.00 | 116 790.00 | 87 961.00 | 204 752.00 |
040 Immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 254.00 | 141 892.00 | 98 361.00 | 240 254.00 |
060 Stock marchandises | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
072 Créances – Autres | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 175.00 | | 148 175.00 | 148 175.00 |
110 Total général Actif | 388 429.00 | 141 892.00 | 246 536.00 | 388 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 609.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 407.00 | | | 431 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122.00 | | | 122.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 536.00 | | | 431 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 204.00 | | | 321 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 138.00 | | | -66 138.00 |
242 Autres charges externes. | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
252 Charges sociales | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 880.00 | | | 493 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 344.00 | | | -62 344.00 |
280 Produits financiers | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -59 397.00 | | | -59 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 134.00 | | | 240 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |