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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 261.00 | 4 843.00 | 6 417.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 047.00 | 4 843.00 | 2 153 204.00 | 2 158 047.00 |
BZ Autres créances | 208 131.00 | | 208 131.00 | 208 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 341 179.00 | | 1 341 179.00 | 1 341 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 310.00 | | 1 549 310.00 | 1 549 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 358.00 | 4 843.00 | 3 702 514.00 | 3 707 358.00 |
CU Autres participations | 2 146 787.00 | | 2 146 787.00 | 2 146 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392 840.00 | 3 392 840.00 | | 3 392 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
DH Report à nouveau | | -96 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 689.00 | 2 061 411.00 | | -11 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 415.00 | 5 358 107.00 | | 3 479 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 099.00 | | | 175 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 5 640.00 | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 099.00 | 45 720.00 | | 223 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 514.00 | 5 403 827.00 | | 3 702 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 852 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 862 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 456 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 473 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 388 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 013.00 | 3 913 311.00 | | 26 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 702.00 | 1 851 900.00 | | 37 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 689.00 | 2 061 411.00 | | -11 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 099.00 | 175 099.00 | | 175 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 131.00 | 208 131.00 | | 208 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 099.00 | 223 099.00 | | 223 099.00 |