| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 595 186.00 | 336 730.00 | 258 457.00 | 595 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 558.00 | 206 009.00 | 96 549.00 | 302 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 422.00 | 458 512.00 | 75 909.00 | 534 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 168.00 | 1 001 251.00 | 446 916.00 | 1 448 168.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 111 554.00 | | 111 554.00 | 111 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 152 933.00 | | 152 933.00 | 152 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 738.00 | | 280 738.00 | 280 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 905.00 | 1 001 251.00 | 727 654.00 | 1 728 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 300 671.00 | 127 857.00 | | 300 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 843.00 | 172 814.00 | | 169 843.00 |
DL TOTAL (I) | 648 714.00 | 478 871.00 | | 648 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 308.00 | 51 594.00 | | 12 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 451 102.00 | | 15 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 077.00 | 230 058.00 | | 51 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 940.00 | 1 055 356.00 | | 78 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 654.00 | 1 534 228.00 | | 727 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 208 776.00 | | 3 208 776.00 | 3 208 776.00 |
FD Production vendue biens | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 207 398.00 | | 207 398.00 | 207 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 416.00 | | 3 416 416.00 | 3 416 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 858.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 82 027.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 450.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 183.00 | 4 664.00 | | 88 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 183.00 | 4 664.00 | | 88 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 1 028.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 1 028.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 895.00 | 3 636.00 | | 87 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 393.00 | 25 340.00 | | 8 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 750.00 | 58 885.00 | | 46 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 774.00 | 7 623 437.00 | | 3 508 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 931.00 | 7 450 623.00 | | 3 338 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 843.00 | 172 814.00 | | 169 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 643.00 | | 318 524.00 | 1 129 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 643.00 | | 318 523.00 | 1 113 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 1.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 025.00 | 68 227.00 | | 933 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 025.00 | 68 227.00 | | 933 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
VC Groupe et associés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VP Divers | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 549.00 | 127 549.00 | 16 000.00 | 143 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |