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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 1 496.00 | 5 600.00 | 7 096.00 |
040 Immobilisations financières | 265 734.00 | | 265 734.00 | 265 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 829.00 | 1 496.00 | 271 334.00 | 272 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 535.00 | | 138 535.00 | 138 535.00 |
110 Total général Actif | 411 365.00 | 1 496.00 | 409 869.00 | 411 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 571.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 912.00 | 384 980.00 | | 342 912.00 |
230 Autres produits | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 613.00 | 384 980.00 | | 347 613.00 |
242 Autres charges externes. | 75 246.00 | 54 191.00 | | 75 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 273.00 | 19 437.00 | | 19 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 500.00 | 122 407.00 | | 90 500.00 |
252 Charges sociales | 36 824.00 | 29 771.00 | | 36 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | 486.00 | | 604.00 |
262 Autres charges | | 86.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 446.00 | 226 378.00 | | 222 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 167.00 | 158 602.00 | | 125 167.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 39.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 840.00 | 43 924.00 | | 54 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 571.00 | 114 716.00 | | 68 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 342 782.00 | | | 342 782.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 348 421.00 | | | 348 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 633.00 | | | 7 633.00 |